Fondo
Indépendance Europe Mid
Indépendance – Europe Mid es un fondo de renta variable europeo que invierte principalmente en medianas empresas cotizadas.
Desde su creación en 2024, nuestras decisiones de inversión se han guiado por nuestra metodología Quality Value.
| Rentabilidad anualizada desde 2024 (neto de comisiones) |
| Clase de activo | Mid Caps Europe |
| SFDR | Artículo 8 |
Principales ubicaciones de las empresas en cartera
Cartera no exhaustiva a 30.09.2024
Head offices
Other locations
Volumen bajo
gestión
160M€
a 30/09/2024
Rentabilidad
del fondo (YTD)
Tabla de rendimiento
Historial de resultados
Indépendance et Expansion – Europe - Part I (C)
Past performance is not indicative of future performance
Rentabilidad neta anualizada desde 2018
3/4años
de rentabilidad superior
3/4años
de resultados positivos
Gráfico de rendimiento
Cumulative performance
Annualised performance
Performance net of fees
Data by 19/11/2024
Una inversión responsable
Artículo 8 del SFDR: “con características medioambientales y sociales”
Criterios ESG formalmente integrados en el proceso de inversión desde 2016.
Firmante de la red internacional Principles for Responsible Investment.
Sello France Relance de “vehículo de inversión que promueve el desarrollo sostenible de las pymes francesas”
Canales de contratación de nuestros fondos
Nuestros fondos cotizan y están disponibles para la inversión a través de:
Plataformas institucionales
Cuentas de valores, PEA, PEA-PME
Características
Nivel de riesgo
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4
5
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7
EL SRRI se basa en resultados de volatilidades pasadas. Puede cambiar con el tiempo y no es un indicator fiable del perfil de riesgo futuro del sub-fondo. La calificatión de riesgo más baja no es sinónimo de una inversión sin resgo.
| Características | |
|---|---|
| Estatus Jurídico | SICAV |
| Cotización | Diaria |
| Divisa | EUR |
| Horizonte de inversión recomendado | > 3 años |
| Suscripción | A diario |
| Reembolso | Diario |
| Banca depositaria | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agente administrador | Luxembourg CACEIS Bank |
| Nivel de riesgo | 4 sobre 7 |
| Índice de referencia | STOXX® Europe ex UK Small NR |
| Clase A (C) | Clase I (C) | Clase B (C) | |
|---|---|---|---|
| ISIN | LU2798962978 | LU2798962895 | LU2798963190 |
| Cantidad mínima | 1 Acción | 1 Acción | 5M€ |
| Tarifa máxima de entrada | 0 | 1% | 2% |
| Comisión de gestión | 1,95% | 1,40% | 1,20% |
| Comisión de éxito | 10% | 10% | 10% |
| Salida máxima a la derecha | 0 | 0 | 1% |
Documentos
| Documentos para descargar |
|---|
| Documentos reglamentarios |
| PRIIPS – KID Classe A (C) – LU2798962978 |
| PRIIPS – KID Classe B (C) – LU2798963190 |
| PRIIPS – KID Classe I (C) – LU2798962895 |
| Folleto |
| Informes |
| Informe anual |
| Informe semestral |
Nuestros otros fondos
Experiencia en la inversión en Pymes cotizadas a través de 3 fondos
Family Value I & II
Acciones de empresas familiares
2021 – 2028
2023 – 2030
Indépendance
–
France Small & Mid
Acciones de empresas francesas
Desde 1993
Indépendance
–
Europe Small
Acciones de empresas europeas
Desde 2018