Fonds
Indépendance Europe Small
Indépendance – Europe Small est un fonds d’actions européennes, investi dans les petites et moyennes entreprises.
Depuis sa création en 2018, nos choix sont guidés par notre méthodologie Quality Value.
| Performance annualisée depuis 2018 (nette de frais) |
| Classe d’actifs | Small & Mid Caps Europe |
| Éligibilité | PEA / PEA-PME / Assurance-vie |
| SFDR | Article 8 |
Principales implantations des entreprises du portefeuille
Portefeuille non-exhaustif au 31.12.2022
Head offices
Other locations
Encours
du fonds
375M€
Au 31/01/2025
Performance
du fonds (YTD)
Tableau de performances
Historique de performances
Indépendance Europe small - Europe - Part I (C)
Past performance is not indicative of future performance
Performance annualisée nette depuis 2018
5/6 ans
Années de
surperformance
5/6 ans
Performance positive
Graphique de performances
Cumulative performance
Annualised performance
Performance net of fees
Data by 20/02/2025
Un investissement responsable
Fonds classé SFDR – article 8 :
« à caractéristiques environnementales et sociales »
Critères ESG formellement intégrés au processus d’investissement
depuis 2016.
Signataire du réseau international
Principles for Responsible
Investment.
Label France Relance de « véhicule d’investissement favorisant le développement durable des PME – ETI françaises »
Référencement de nos fonds
Nos fonds sont référencés et accessibles à l’investissement auprès de plusieurs partenaires.
Plateformes institutionnelles
Comptes titres, PEA, PEA-PME
Caractéristiques
Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Souscriptions | Quotidien |
| Rachats | Quotidien |
| Banque dépositaire | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agent administratif | Luxembourg CACEIS Bank |
| Niveau de risque | 4 sur 7 |
| Indice de référence | STOXX® Europe ex UK Small NR |
| Éligible | PEA / PEA-PME |
| Part A (C) | Part X (C) | Part I (C) | PART B (C) | |
|---|---|---|---|---|
| ISIN | LU1832174962 | LU1832174889 | LU1832175001 | LU2857867464 |
| Montant minimum | 1 action | 1 action | 1 action | 5M€ |
| Droit d’entrée max | 0 | 0 | 1% | 2% |
| Frais de gestion | 1,95% | 1,95% | 1,40% | 1,20% |
| Frais de surperformance | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Droits de sortie | 0 | 0 | 0 | 1% |
Documentation
| Documents à télécharger |
|---|
| Documents règlementaires |
| PRIIPS-KID CLASSE X (C) – LU1832174889 |
| PRIIPS-KID CLASSE A (C) – LU1832174962 |
| PRIIPS-KID CLASSE I (C) – LU1832175001 |
| PRIIPS- KID ClASSE B (C) – LU2857867464 |
| Prospectus |
| Rapports |
| Rapport annuel |
| Rapport semestriel |
| Rapport France Relance |
Rapports mensuels - 2025
Rapports mensuels - 2024
Rapports mensuels - 2023
Rapports mensuels - 2022
Rapports mensuels - 2021
Rapports mensuels - 2020
Nos autres fonds
Une expertise d’investissement dans les PME – ETI cotées déclinée sur 3 fonds
Fonds
Family Value I & II
Actions d’entreprises familiales
2021 – 2028
2023 – 2030
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–
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Actions d’entreprises françaises
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Indépendance
–
Europe Mid
Actions d’entreprises européennes
Depuis 2024